DNCA INVEST - Global Convertibles Class N

Détails

ISIN LU2595402830
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.33 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 102.23 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 104.46 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 97.57 EUR 05.08.2024
NAV * 102.33 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'028'029
Actifs de la classe *** 2'533'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.95% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.06% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.72% 03.07.2024
23.12.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Call Prysmian Spa 18/12/2025 68 8.62%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.01%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 3.55%
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 20/12/2024 2.72%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.64%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.40%
JD.com Inc. 0.25% 2.40%
Meituan LLC 0% 2.18%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.17%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)