ISIN | LU2595402830 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - Global Convertibles Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.43 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 106.29 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.63 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 97.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 106.43 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'547'424 | |
Actifs de la classe *** | 3'629'745 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.35% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +8.09% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +0.93% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +3.48% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +5.80% |
03.07.2024 - 07.05.2025
03.07.2024 07.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
M42 Coal Month Future June 25 | 2.71% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 2.70% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.59% | |
LEG Properties BV 1% | 2.52% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.49% | |
Fmnb Gr 12/17/26 C48 | 2.42% | |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 2.34% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 2.13% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.91% | |
Bechtle AG 2% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |