ISIN | LU2595402327 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - Global Convertibles Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.76 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 125.84 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 126.57 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 114.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 125.76 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'178'146 | |
Actifs de la classe *** | 36'846'581 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.09% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +1.79% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +2.13% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +4.65% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +5.63% |
05.11.2024 - 02.06.2025
05.11.2024 02.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.57% | |
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Baidu Inc. 0% | 2.95% | |
M42 Coal Month Future June 25 | 2.87% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.56% | |
LEG Properties BV 1% | 2.52% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.38% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.33% | |
Bechtle AG 2% | 2.09% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 2.01% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |