DNCA INVEST - Global Convertibles Class I

Détails

ISIN LU2595402327
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.76 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 125.84 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 126.57 EUR 20.05.2025
Min 52 semaines * 114.40 EUR 07.04.2025
NAV * 125.76 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'178'146
Actifs de la classe *** 36'846'581
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.09% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.52% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.79% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +2.13% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +4.65% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +5.63% 05.11.2024
02.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.57%
Baidu Inc. 0% 2.95%
M42 Coal Month Future June 25 2.87%
MicroStrategy Incorporated 0% 2.56%
LEG Properties BV 1% 2.52%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.38%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.33%
Bechtle AG 2% 2.09%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 2.01%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)