ISIN | LU2595402327 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - Global Convertibles Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.14 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 128.26 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 129.86 EUR | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 114.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 128.14 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'471'439 | |
Actifs de la classe *** | 37'218'804 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.10% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.49% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.23% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +3.60% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +5.02% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +7.63% |
05.11.2024 - 05.08.2025
05.11.2024 05.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
M42 Coal Month Future Sept 25 | 4.26% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.75% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 3.13% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.82% | |
Vonovia SE 0.875% | 2.55% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 2.53% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.17% | |
Ifx Gr 06/19/26 C36 | 1.79% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.73% | |
Bechtle AG 2% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |