| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291 |
1'116.49
CHF
21.01.2026 |
1'116.49
CHF
21.01.2026 |
1'116.49
CHF
21.01.2026 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
111.04
CHF
21.01.2026 |
111.04
CHF
21.01.2026 |
111.04
CHF
21.01.2026 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1'201.03
EUR
21.01.2026 |
1'201.03
EUR
21.01.2026 |
1'201.03
EUR
21.01.2026 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523 |
1'675.95
EUR
21.01.2026 |
1'675.95
EUR
21.01.2026 |
1'675.95
EUR
21.01.2026 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715 |
163.71
EUR
21.01.2026 |
163.71
EUR
21.01.2026 |
163.71
EUR
21.01.2026 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
166.96
EUR
21.01.2026 |
166.96
EUR
21.01.2026 |
166.96
EUR
21.01.2026 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
2'098.96
USD
21.01.2026 |
2'098.96
USD
21.01.2026 |
2'098.96
USD
21.01.2026 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2'373.93
USD
21.01.2026 |
2'373.93
USD
21.01.2026 |
2'373.93
USD
21.01.2026 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
297.17
USD
21.01.2026 |
297.17
USD
21.01.2026 |
297.17
USD
21.01.2026 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
256.92
USD
21.01.2026 |
256.92
USD
21.01.2026 |
256.92
USD
21.01.2026 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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