Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
142.23
USD
28.08.2025 |
142.23
USD
28.08.2025 |
142.23
USD
28.08.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
148.70
USD
28.08.2025 |
148.70
USD
28.08.2025 |
148.70
USD
28.08.2025 |
+13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
105.48
USD
28.08.2025 |
105.48
USD
28.08.2025 |
105.48
USD
28.08.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
103.06
EUR
28.08.2025 |
103.06
EUR
28.08.2025 |
103.06
EUR
28.08.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
100.57
CHF
28.08.2025 |
100.57
CHF
28.08.2025 |
100.57
CHF
28.08.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
103.78
EUR
28.08.2025 |
103.78
EUR
28.08.2025 |
103.78
EUR
28.08.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
100.49
CHF
28.08.2025 |
100.49
CHF
28.08.2025 |
100.49
CHF
28.08.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
106.25
USD
28.08.2025 |
106.25
USD
28.08.2025 |
106.25
USD
28.08.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
110.07
USD
28.08.2025 |
110.07
USD
28.08.2025 |
110.07
USD
28.08.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
107.20
EUR
28.08.2025 |
107.20
EUR
28.08.2025 |
107.20
EUR
28.08.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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