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Sélection actuelle: 52'556

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
142.23 USD
28.08.2025
142.23 USD
28.08.2025
142.23 USD
28.08.2025
+12.86%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
148.70 USD
28.08.2025
148.70 USD
28.08.2025
148.70 USD
28.08.2025
+13.51%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
105.48 USD
28.08.2025
105.48 USD
28.08.2025
105.48 USD
28.08.2025
+4.96%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
103.06 EUR
28.08.2025
103.06 EUR
28.08.2025
103.06 EUR
28.08.2025
+3.39%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
100.57 CHF
28.08.2025
100.57 CHF
28.08.2025
100.57 CHF
28.08.2025
+2.27%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
103.78 EUR
28.08.2025
103.78 EUR
28.08.2025
103.78 EUR
28.08.2025
+3.75%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
100.49 CHF
28.08.2025
100.49 CHF
28.08.2025
100.49 CHF
28.08.2025
+2.22%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
106.25 USD
28.08.2025
106.25 USD
28.08.2025
106.25 USD
28.08.2025
+5.33%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
110.07 USD
28.08.2025
110.07 USD
28.08.2025
110.07 USD
28.08.2025
+4.95%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
107.20 EUR
28.08.2025
107.20 EUR
28.08.2025
107.20 EUR
28.08.2025
+3.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture