Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326 |
106.18
EUR
25.08.2025 |
106.18
EUR
25.08.2025 |
106.18
EUR
25.08.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647 |
106.01
EUR
25.08.2025 |
106.01
EUR
25.08.2025 |
106.01
EUR
25.08.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
90.09
CHF
25.08.2025 |
90.09
CHF
25.08.2025 |
90.09
CHF
25.08.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
100.85
CHF
25.08.2025 |
100.85
CHF
25.08.2025 |
100.85
CHF
25.08.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
120.13
CHF
25.08.2025 |
120.13
CHF
25.08.2025 |
120.13
CHF
25.08.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
127.85
EUR
25.08.2025 |
127.85
EUR
25.08.2025 |
127.85
EUR
25.08.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
116.54
USD
25.08.2025 |
116.54
USD
25.08.2025 |
116.54
USD
25.08.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
116.32
USD
25.08.2025 |
116.32
USD
25.08.2025 |
116.32
USD
25.08.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
118.37
USD
25.08.2025 |
118.37
USD
25.08.2025 |
118.37
USD
25.08.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
53.85
USD
25.08.2025 |
53.85
USD
25.08.2025 |
53.85
USD
25.08.2025 |
+13.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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