Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
134.64
EUR
22.08.2025 |
134.64
EUR
22.08.2025 |
134.64
EUR
22.08.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
125.54
CHF
22.08.2025 |
125.54
CHF
22.08.2025 |
125.54
CHF
22.08.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
120.57
CHF
22.08.2025 |
120.57
CHF
22.08.2025 |
120.57
CHF
22.08.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
132.01
CHF
22.08.2025 |
132.01
CHF
22.08.2025 |
132.01
CHF
22.08.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
214.64
USD
22.08.2025 |
214.64
USD
22.08.2025 |
214.64
USD
22.08.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
159.28
USD
22.08.2025 |
159.28
USD
22.08.2025 |
159.28
USD
22.08.2025 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
78.97
USD
22.08.2025 |
78.97
USD
22.08.2025 |
78.97
USD
22.08.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
69.14
CHF
22.08.2025 |
69.14
CHF
22.08.2025 |
69.14
CHF
22.08.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
81.04
USD
22.08.2025 |
81.04
USD
22.08.2025 |
81.04
USD
22.08.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
116.06
USD
22.08.2025 |
116.06
USD
22.08.2025 |
116.06
USD
22.08.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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