Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052 |
101.56
EUR
14.08.2025 |
101.56
EUR
14.08.2025 |
101.56
EUR
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136 |
101.69
USD
14.08.2025 |
101.69
USD
14.08.2025 |
101.69
USD
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649 |
101.75
USD
14.08.2025 |
101.75
USD
14.08.2025 |
101.75
USD
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219 |
101.69
USD
14.08.2025 |
101.69
USD
14.08.2025 |
101.69
USD
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300 |
101.65
USD
14.08.2025 |
101.65
USD
14.08.2025 |
101.65
USD
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1'609.45
USD
14.08.2025 |
1'609.45
USD
14.08.2025 |
1'609.45
USD
14.08.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565 |
101.75
USD
14.08.2025 |
101.75
USD
14.08.2025 |
101.75
USD
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482 |
101.75
USD
14.08.2025 |
101.75
USD
14.08.2025 |
101.75
USD
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722 |
101.78
USD
14.08.2025 |
101.78
USD
14.08.2025 |
101.78
USD
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995 |
100.86
EUR
14.08.2025 |
100.86
EUR
14.08.2025 |
100.86
EUR
14.08.2025 |
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