Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
127.87
EUR
14.08.2025 |
127.87
EUR
14.08.2025 |
127.87
EUR
14.08.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
143.91
EUR
14.08.2025 |
143.91
EUR
14.08.2025 |
143.91
EUR
14.08.2025 |
+14.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
161.66
USD
14.08.2025 |
161.66
USD
14.08.2025 |
161.66
USD
14.08.2025 |
+28.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
180.15
CHF
14.08.2025 |
180.15
CHF
14.08.2025 |
180.15
CHF
14.08.2025 |
+14.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
220.80
EUR
14.08.2025 |
220.80
EUR
14.08.2025 |
220.80
EUR
14.08.2025 |
-3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
234.88
USD
14.08.2025 |
234.88
USD
14.08.2025 |
234.88
USD
14.08.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
139.41
USD
14.08.2025 |
139.41
USD
14.08.2025 |
139.41
USD
14.08.2025 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
147.31
USD
14.08.2025 |
147.31
USD
14.08.2025 |
147.31
USD
14.08.2025 |
+8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
140.95
USD
14.08.2025 |
140.95
USD
14.08.2025 |
140.95
USD
14.08.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
183.17
USD
14.08.2025 |
183.17
USD
14.08.2025 |
183.17
USD
14.08.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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