ISIN | LU2455946660 |
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No. de valeur | 117455826 |
Bloomberg Global ID | VADEESE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.44 EUR | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 141.16 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 143.14 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 116.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 139.44 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | 139.44 EUR | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 139.44 EUR | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 250'862'858 | |
Actifs de la classe *** | 2'749'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.73% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.52% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | -1.04% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +2.80% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +9.37% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +11.22% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +27.45% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +54.13% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +39.44% |
30.03.2022 - 13.06.2025
30.03.2022 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.14% | |
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ASML Holding NV | 5.02% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.44% | |
Siemens AG | 3.13% | |
Schneider Electric SE | 2.47% | |
Allianz SE | 2.44% | |
TotalEnergies SE | 2.42% | |
Deutsche Telekom AG | 2.18% | |
Sanofi SA | 2.15% | |
Banco Santander SA | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.0014% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |