ISIN | LU2455946660 |
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No. de valeur | 117455826 |
Bloomberg Global ID | VADEESE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.87 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 141.76 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 143.14 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 118.82 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.87 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | 142.87 EUR | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 142.87 EUR | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 258'437'962 | |
Actifs de la classe *** | 2'744'369 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.45% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.78% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +1.13% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +1.39% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +2.39% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +18.89% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +31.07% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +46.77% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +42.87% |
30.03.2022 - 13.08.2025
30.03.2022 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.23% | |
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ASML Holding NV | 4.52% | |
Siemens AG | 2.89% | |
Allianz SE | 2.76% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.54% | |
Schneider Electric SE | 2.35% | |
TotalEnergies SE | 2.17% | |
Deutsche Telekom AG | 2.10% | |
Iberdrola SA | 2.03% | |
Sanofi SA | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |