Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Ydis
LU0992631050 |
1'070.94
EUR
13.01.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond A USD Acc Hdg
LU0807689749 |
1'418.80
USD
13.01.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg
LU0992631308 |
1'121.63
CHF
13.01.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc
LU0992631217 |
1'215.77
EUR
13.01.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689822 |
114.81
CHF
13.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc
LU0336083497 |
1'518.29
EUR
13.01.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis
LU0807690168 |
99.44
EUR
13.01.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
LU0807690085 |
142.10
USD
13.01.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
LU0992630755 |
132.53
CHF
13.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
LU0992630599 |
145.01
EUR
13.01.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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