Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
98.54
CHF
01.08.2025 |
98.54
CHF
01.08.2025 |
98.54
CHF
01.08.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
117.34
EUR
01.08.2025 |
117.34
EUR
01.08.2025 |
117.34
EUR
01.08.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
106.76
EUR
01.08.2025 |
106.76
EUR
01.08.2025 |
106.76
EUR
01.08.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3'194'875.03
EUR
01.08.2025 |
3'194'875.03
EUR
01.08.2025 |
3'194'875.03
EUR
01.08.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
120.35
EUR
01.08.2025 |
120.35
EUR
01.08.2025 |
120.35
EUR
01.08.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366 |
99.39
EUR
01.08.2025 |
99.39
EUR
01.08.2025 |
99.39
EUR
01.08.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
123.26
EUR
01.08.2025 |
123.26
EUR
01.08.2025 |
123.26
EUR
01.08.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
112.75
EUR
01.08.2025 |
112.75
EUR
01.08.2025 |
112.75
EUR
01.08.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273 |
166.87
CHF
04.08.2025 |
166.87
CHF
04.08.2025 |
166.87
CHF
04.08.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128 |
157.13
CHF
04.08.2025 |
157.13
CHF
04.08.2025 |
157.13
CHF
04.08.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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