| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693 |
97.57
CHF
16.12.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504 |
112.07
ILS
16.12.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839 |
151.65
EUR
16.12.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133 |
91.48
EUR
16.12.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824 |
106.81
AUD
16.12.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799 |
206.72
USD
16.12.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434 |
109.21
USD
16.12.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517 |
95.00
USD
16.12.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223 |
102.83
EUR
16.12.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780 |
100.47
GBP
16.12.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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