| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap
LU1749126378 |
116.45
EUR
12.12.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap
LU0367327417 |
164.14
EUR
12.12.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap
LU2083923446 |
99.40
EUR
12.12.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
LU0094705737 |
151.74
CHF
12.12.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF A Dis
LU2730213373 |
104.60
CHF
28.11.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF B Dis
LU2730213456 |
105.32
CHF
28.11.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF C Dis
LU2730213530 |
104.92
CHF
28.11.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF D Dis
LU2730213613 |
105.02
CHF
28.11.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR A Dis
LU2724512657 |
109.63
EUR
28.11.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR B Dis
LU2724512731 |
109.79
EUR
28.11.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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