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Sélection actuelle: 52'546

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570
Q
11.32 USD
01.09.2025
+15.00%
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
22.23 EUR
01.09.2025
+14.29%
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
21.31 EUR
01.09.2025
+13.95%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
02.09.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'067.52 EUR
02.09.2025
+1.55%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
02.09.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'074.34 EUR
02.09.2025
+1.63%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
15.74 EUR
01.09.2025
+2.35%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
9.70 EUR
01.09.2025
-0.69%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
12.16 EUR
01.09.2025
+2.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture