SSgA EMU Screened Equity Fund I

Détails

ISIN LU0379090334
No. de valeur 4785768
Bloomberg Global ID
Nom de fond SSgA EMU Screened Equity Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI EMU® Index (l’« Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des titres représentatifs de capitaux propres de sociétés de l’Union monétaire européenne et libellés en euros que le Gestionnaire financier considère comme sous-évalués au vu de leur potentiel de croissance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 48.47 EUR 13.06.2025
Prix précédent * 49.01 EUR 12.06.2025
Max 52 semaines * 49.54 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 38.07 EUR 06.08.2024
NAV * 48.47 EUR 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'299'345
Actifs de la classe *** 20'867'917
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.19% 31.12.2024
13.06.2025
YTD Performance (en CHF) +14.97% 31.12.2024
13.06.2025
1 mois +0.30% 13.05.2025
13.06.2025
3 mois +4.86% 13.03.2025
13.06.2025
6 mois +13.80% 13.12.2024
13.06.2025
1 an +18.05% 13.06.2024
13.06.2025
2 ans +35.64% 13.06.2023
13.06.2025
3 ans +56.10% 13.06.2022
13.06.2025
5 ans +95.79% 15.06.2020
13.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 5.78%
Deutsche Telekom AG 3.28%
Siemens AG 3.21%
Eurex Dj Euro Stoxx 50:future Jun 2015 2.95%
ASML Holding NV 2.75%
Sanofi SA 2.64%
Intesa Sanpaolo 2.57%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.33%
AXA SA 2.29%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.60%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)