ISIN | LU0379090334 |
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No. de valeur | 4785768 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA EMU Screened Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI EMU® Index (l’« Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des titres représentatifs de capitaux propres de sociétés de l’Union monétaire européenne et libellés en euros que le Gestionnaire financier considère comme sous-évalués au vu de leur potentiel de croissance. |
Particularités |
Prix actuel * | 48.74 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 49.07 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 49.54 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 38.07 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 48.74 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'206'646 | |
Actifs de la classe *** | 20'923'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.84% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.31% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | -1.01% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +14.81% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +14.14% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +17.33% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +34.93% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +64.70% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +85.03% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.99% | |
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Deutsche Telekom AG | 3.40% | |
Siemens AG | 3.33% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 Xeur 20250620 | 3.09% | |
ASML Holding NV | 2.85% | |
Sanofi SA | 2.74% | |
Intesa Sanpaolo | 2.67% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.42% | |
AXA SA | 2.37% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |