ISIN | LU0379090680 |
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No. de valeur | 4785775 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA EMU Screened Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI EMU® Index (l’« Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des titres représentatifs de capitaux propres de sociétés de l’Union monétaire européenne et libellés en euros que le Gestionnaire financier considère comme sous-évalués au vu de leur potentiel de croissance. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.44 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 18.43 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 18.67 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 14.36 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 18.44 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'206'646 | |
Actifs de la classe *** | 9'549'171 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.71% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.86% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +3.24% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +12.03% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +11.13% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +18.07% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +33.70% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +57.05% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +74.61% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.10% | |
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Siemens AG | 3.43% | |
Deutsche Telekom AG | 3.21% | |
ASML Holding NV | 3.10% | |
AXA SA | 2.74% | |
Intesa Sanpaolo | 2.71% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.28% | |
Deutsche Bank AG | 2.28% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.27% | |
Danone SA | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.64% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |