ISIN | LU0438093006 |
---|---|
No. de valeur | 10529985 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA EMU Government Bond Index Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Euro Treasury Bond Index (l’« Indice »). L’Indice est la composante des bons du Trésor de l’indice Barclays Capital Euro Government Bond Index, lui-même un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.08 EUR | 13.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.01 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 13.27 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 12.71 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 13.08 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 334'417'508 | |
Actifs de la classe *** | 90'295'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.63% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +0.71% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +0.93% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +0.01% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +0.84% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +7.43% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | -1.85% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | -13.12% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 0.99% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.75% | 0.93% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.88% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.86% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0% | 0.78% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.77% | |
France (Republic Of) 3% | 0.75% | |
France (Republic Of) 2% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.39% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |