Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rythmic US Equity Fund B USD
CH1396511268 |
103.29
USD
25.08.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-80.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-80.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-65.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.15
USD
30.06.2025 |
0.15
USD
30.06.2025 |
0.15
USD
30.06.2025 |
-66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
0.34
EUR
30.06.2025 |
0.35
EUR
30.06.2025 |
0.34
EUR
30.06.2025 |
-70.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1TAM A
CH1398552641 |
100.00
CHF
10.01.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAGA FUND - World Leaders
CH1423948624 |
1'116.66
USD
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salwide - L-QIF Growth Fund C
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salwide - L-QIF Growth Fund D
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |