ISIN | CH0350653652 |
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No. de valeur | 35065365 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Reichmuth Matterhorn+ P-EUR |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Investment Management AG Lucerne Téléphone: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Téléphone: +41 41 249 49 29 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'247.65 EUR | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'250.70 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'250.70 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'186.00 EUR | 31.03.2024 |
NAV * | 1'247.65 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 20'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | -0.24% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +0.81% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +4.29% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +7.30% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +12.63% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +15.11% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +29.43% |
29.02.2020 - 28.02.2025
29.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) | 6.44% | |
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Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2024 | 6.27% | |
Akt Sona Cred Fd Shs -E2 Non-Institutional- Ser Aug2021 Non-Restr (12485715 | 6.27% | |
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) | 6.17% | |
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New | 5.87% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 5.74% | |
181365Southpoint Qualified Offshore Fund | 5.68% | |
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) | 5.62% | |
Akt Lasker Fund Ltd. Class A1 Series 1 | 5.26% | |
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) | 4.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 4.78% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |