Reichmuth Matterhorn+ I-USD

Détails

ISIN CH0350652027
No. de valeur 35065202
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Matterhorn+ I-USD
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Téléphone: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'459.05 USD 30.04.2025
Prix précédent * 1'452.20 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'459.05 USD 30.04.2025
Min 52 semaines * 1'365.69 USD 30.06.2024
NAV * 1'459.05 USD 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 64'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.23% 31.12.2024
30.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.92% 31.12.2024
30.04.2025
1 mois +0.47% 31.03.2025
30.04.2025
3 mois +0.50% 31.01.2025
30.04.2025
6 mois +3.80% 31.10.2024
30.04.2025
1 an +7.37% 30.04.2024
30.04.2025
2 ans +19.18% 30.04.2023
30.04.2025
3 ans +22.13% 30.04.2022
30.04.2025
5 ans +48.09% 30.04.2020
30.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) 6.72%
Akt Sona Cred Fd Red.Shs -E2 Non-Institutional- Ser Jan25 Non-Restr (142143 6.55%
Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2025 6.44%
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) 6.33%
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) 6.18%
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) 5.91%
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New 5.90%
181365Southpoint Qualified Offshore Fund 5.71%
Akt Lasker Fund Ltd. Class A1 Series 1 5.43%
VR Global Offshore Fund Ltd A 4.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 5.03%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)