Reichmuth Matterhorn+ I-USD

Détails

ISIN CH0350652027
No. de valeur 35065202
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Matterhorn+ I-USD
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Téléphone: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'462.50 USD 28.02.2025
Prix précédent * 1'463.30 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 1'463.30 USD 31.01.2025
Min 52 semaines * 1'361.75 USD 31.03.2024
NAV * 1'462.50 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 65'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.66% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.09% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -0.05% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.38% 30.11.2024
28.02.2025
6 mois +5.40% 31.08.2024
28.02.2025
1 an +9.74% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +18.18% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +24.43% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +44.73% 29.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) 6.44%
Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2024 6.27%
Akt Sona Cred Fd Shs -E2 Non-Institutional- Ser Aug2021 Non-Restr (12485715 6.27%
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) 6.17%
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New 5.87%
VR Global Offshore Fund Ltd A 5.74%
181365Southpoint Qualified Offshore Fund 5.68%
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) 5.62%
Akt Lasker Fund Ltd. Class A1 Series 1 5.26%
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) 4.89%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 4.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)