ISIN | CH0350652027 |
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No. de valeur | 35065202 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Reichmuth Matterhorn+ I-USD |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Investment Management AG Lucerne Téléphone: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Téléphone: +41 41 249 49 29 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'497.35 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'470.25 USD | 31.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'497.35 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'368.47 USD | 31.07.2024 |
NAV * | 1'497.35 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 68'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.91% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.34% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.84% |
31.05.2025 - 30.06.2025
31.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +3.11% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +4.91% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +9.64% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
2 ans | +19.04% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +28.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +47.01% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) | 6.77% | |
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Akt Sona Cred Fd Red.Shs -E2 Non-Institutional- Ser Jan25 Non-Restr (142143 | 6.44% | |
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) | 6.08% | |
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) | 5.98% | |
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) | 5.80% | |
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New | 5.70% | |
181365Southpoint Qualified Offshore Fund | 5.46% | |
Akt Lasker Fund Ltd. Class A1 Series 1 | 5.22% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 4.78% | |
Akt Kintbury Eqty Shs -E- Series 1 Unrestricted (28227598) | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 5.03% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |