Reichmuth Infrastruktur II KmGK B2

Détails

ISIN CH0492419335
No. de valeur 49241933
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Infrastruktur II KmGK B2
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.25 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 105.65 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 116.46 CHF 24.06.2024
Min 52 semaines * 104.25 CHF 14.05.2025
NAV * 104.25 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.09% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois 0.00% 14.05.2025
14.05.2025
3 mois -1.33% 27.03.2025
14.05.2025
6 mois -7.09% 31.12.2024
14.05.2025
1 an -10.48% 24.06.2024
14.05.2025
2 ans -9.97% 21.06.2023
14.05.2025
3 ans -0.41% 30.06.2022
14.05.2025
5 ans +19.19% 30.06.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)