ISIN | LU1628002484 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'524.11 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'503.84 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'538.34 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'524.11 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 1'524.11 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'175'415 | |
Actifs de la classe *** | 5'767'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +10.74% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +8.29% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.89% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +3.57% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +13.20% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +22.31% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +60.01% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.37% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.10% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 6.18% | |
Option Call on Apple Inc | 4.04% | |
Nikkei 225 Future June 25 | 3.81% | |
Alphabet Inc Class C | 3.74% | |
Option Call on Alphabet Inc Class C | 3.42% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
Broadcom Inc | 2.98% | |
Call Microsoft | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 3.421% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |