| ISIN | LU1628002484 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R | 
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
                                            
    
        Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com | 
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | 
| Représentant en Suisse | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'985.79 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'008.77 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 2'008.77 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 1'985.79 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'985.79 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'820'510 | |
| Actifs de la classe *** | 6'831'571 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +30.92% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +29.17% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +11.66% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +21.68% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +53.46% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +31.57% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +52.81% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +55.49% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +91.02% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.42% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.45% | |
| Marvell Technology Inc | 4.22% | |
| SK Hynix Inc DR | 3.86% | |
| Micron Technology Inc | 3.56% | |
| Broadcom Inc | 3.29% | |
| Arista Networks Inc | 3.11% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.71% | |
| Option Call on Oracle Corp | 2.29% | |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.478% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 2.85% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |