ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Détails

ISIN LU1628002484
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'942.78 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 1'957.01 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 2'029.94 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'942.78 EUR 08.01.2026
Issue Price * 1'942.78 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'126'654
Actifs de la classe *** 7'653'119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.85% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.82% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +24.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +29.63% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +37.28% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +52.66% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +57.14% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi US Fed Funds Rate ETF Acc 10.97%
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 9.09%
SK Hynix Inc DR 3.13%
Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Mar 26 3.10%
NVIDIA Corp 2.86%
Advanced Micro Devices Inc 2.50%
Vertiv Holdings Co Class A 1.71%
Micron Technology Inc 1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.56%
Samsung Electronics Co Ltd DR 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.478%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)