ISIN | LU1628002484 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Zest Global Equity Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'481.36 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'509.33 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'534.41 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'336.00 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'481.36 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'481.36 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'191'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'129'910 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.26% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.53% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.90% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.30% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +13.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +15.99% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +9.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +56.55% |
12.11.2019 - 31.10.2024
12.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 18.04% | |
---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF | 13.71% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 11.63% | |
European Investment Bank 0.01875% | 11.24% | |
European Investment Bank 0.00125% | 8.56% | |
Stoxx Europe 600 Future Dec 24 | 7.43% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 | 5.67% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 5.65% | |
Nikkei 225 Future Dec 24 | 4.69% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 3.04% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |