ISIN | LU1628002484 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Zest Global Equity Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'505.18 EUR | 04.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'487.71 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'538.34 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'372.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'505.18 EUR | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | 1'505.18 EUR | 04.02.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'904'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'877'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.76% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.80% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | -0.42% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +1.75% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +9.68% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +4.93% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +13.42% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +15.04% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +52.36% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 16.20% | |
---|---|---|
European Investment Bank 0.01875% | 15.74% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 14.64% | |
Invesco S&P 500 ETF | 12.00% | |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash ETF Acc | 7.81% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 5.36% | |
European Investment Bank 0.00125% | 4.54% | |
Hang Seng Index Future Jan 25 | 1.90% | |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 1.50% | |
Xinhua China A50 Index Future Jan 25 | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 3.04% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |