ISIN | LU1628002484 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'396.35 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'387.73 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'538.34 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'396.35 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'396.35 EUR | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'175'415 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'767'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.94% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.44% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +5.22% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.68% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -7.99% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -2.72% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +2.91% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +6.42% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +52.51% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 8.81% | |
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E-mini S&P 500 Future June 25 | 8.35% | |
NVIDIA Corp | 5.71% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.16% | |
Apple Inc | 3.81% | |
Microsoft Corp | 3.72% | |
Alphabet Inc Class C | 3.61% | |
Amazon.com Inc | 3.48% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.29% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 3.421% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |