ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'396.35 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 1'387.73 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'538.34 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'396.35 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis * 1'396.35 EUR 02.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'175'415
Anteilsklassevermögen *** 5'767'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.94% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.44% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +5.22% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -1.68% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -7.99% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr -2.72% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +2.91% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +6.42% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +52.51% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini Nasdaq 100 Future June 25 8.81%
E-mini S&P 500 Future June 25 8.35%
NVIDIA Corp 5.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.16%
Apple Inc 3.81%
Microsoft Corp 3.72%
Alphabet Inc Class C 3.61%
Amazon.com Inc 3.48%
Meta Platforms Inc Class A 3.29%
Broadcom Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.421%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)