ISIN | LU1628002484 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'524.11 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'503.84 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'538.34 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'524.11 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'524.11 EUR | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'175'415 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'767'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +10.74% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +8.29% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.89% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +3.57% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +13.20% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +22.31% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +60.01% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.37% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.10% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 6.18% | |
Option Call on Apple Inc | 4.04% | |
Nikkei 225 Future June 25 | 3.81% | |
Alphabet Inc Class C | 3.74% | |
Option Call on Alphabet Inc Class C | 3.42% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
Broadcom Inc | 2.98% | |
Call Microsoft | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.421% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |