| ISIN | LU1628002484 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R | 
| Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
                                            
    
        Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com | 
| Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | 
| Vertreter in der Schweiz | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'985.79 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'008.77 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 2'008.77 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 1'985.79 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 1'985.79 EUR | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'820'510 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'831'571 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.92% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +29.17% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +11.66% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +21.68% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +53.46% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +31.57% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +52.81% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +55.49% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +91.02% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.42% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.45% | |
| Marvell Technology Inc | 4.22% | |
| SK Hynix Inc DR | 3.86% | |
| Micron Technology Inc | 3.56% | |
| Broadcom Inc | 3.29% | |
| Arista Networks Inc | 3.11% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.71% | |
| Option Call on Oracle Corp | 2.29% | |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.478% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 2.85% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |