ISIN | LU1628002484 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Zest Global Equity Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'444.02 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'467.67 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'510.68 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'298.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'444.02 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 1'444.02 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'122'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'155'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.98% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.42% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -0.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.47% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +13.91% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +12.50% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +52.61% |
12.11.2019 - 06.09.2024
12.11.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 27.12% | |
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Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 19.07% | |
European Investment Bank 0.01875% | 11.20% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 9.96% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 8.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 8.41% | |
Stoxx Europe 600 Future Sept 24 | 5.44% | |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 4.84% | |
MSCI India Index Future Sept 24 | 4.19% | |
Nikkei 225 Future Sept 24 | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 3.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |