ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'943.25 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 1'923.62 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 2'029.94 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'943.25 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis * 1'943.25 EUR 10.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'635'336
Anteilsklassevermögen *** 7'206'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.12% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +27.50% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -1.58% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +15.48% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +32.39% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +27.66% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +37.96% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +50.49% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +65.18% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Option Call on Meta Platforms Inc Class A 7.68%
E-mini Health Care Select Sector Future Dec 25 7.01%
Option Call on Amazon.com Inc 5.06%
Option Call on Oracle Corp 4.69%
SK Hynix Inc DR 4.28%
NVIDIA Corp 4.11%
Advanced Micro Devices Inc 3.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.38%
Marvell Technology Inc 3.10%
Call Micron Technology 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.478%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)