| ISIN | LU1628002484 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
| Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'851.50 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'843.74 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'029.94 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'851.50 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'851.50 EUR | 19.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'686'437 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'665'326 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.07% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.71% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -1.77% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +16.69% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +31.00% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +21.66% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +32.79% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +44.95% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +63.38% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Call on Amazon.com Inc | 6.93% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc DR | 5.24% | |
| Option Call on NVIDIA Corp | 5.21% | |
| Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 5.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.53% | |
| Micron Technology Inc | 3.72% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.53% | |
| NVIDIA Corp | 3.24% | |
| Arista Networks Inc | 3.04% | |
| Call Microsoft | 3.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 3.478% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.85% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |