| ISIN | LU1628002484 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R |
| Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'943.25 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'923.62 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'029.94 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'178.95 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'943.25 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'943.25 EUR | 10.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'635'336 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'206'322 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +28.12% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +27.50% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -1.58% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +15.48% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +32.39% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +27.66% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +37.96% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +50.49% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +65.18% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Call on Meta Platforms Inc Class A | 7.68% | |
|---|---|---|
| E-mini Health Care Select Sector Future Dec 25 | 7.01% | |
| Option Call on Amazon.com Inc | 5.06% | |
| Option Call on Oracle Corp | 4.69% | |
| SK Hynix Inc DR | 4.28% | |
| NVIDIA Corp | 4.11% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.43% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.38% | |
| Marvell Technology Inc | 3.10% | |
| Call Micron Technology | 3.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 3.478% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.89% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |