Zest Global Equity Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Global Equity Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'520.30 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'535.56 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'372.38 EUR 05.08.2024
NAV * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'191'998
Anteilsklassevermögen *** 9'129'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.97% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +11.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +62.10% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 18.04%
Invesco S&P 500 ETF 13.71%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 11.63%
European Investment Bank 0.01875% 11.24%
European Investment Bank 0.00125% 8.56%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24 7.43%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 5.67%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.65%
Nikkei 225 Future Dec 24 4.69%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.04%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)