Zest Global Equity Class R

Stammdaten

ISIN LU1628002484
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Global Equity Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'505.18 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 1'487.71 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'538.34 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'372.38 EUR 05.08.2024
NAV * 1'505.18 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis * 1'505.18 EUR 04.02.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'904'992
Anteilsklassevermögen *** 7'877'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.76% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.80% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat -0.42% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.75% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +9.68% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +4.93% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +13.42% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +15.04% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +52.36% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 16.20%
European Investment Bank 0.01875% 15.74%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 14.64%
Invesco S&P 500 ETF 12.00%
Amundi Fed Funds US Dollar Cash ETF Acc 7.81%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 5.36%
European Investment Bank 0.00125% 4.54%
Hang Seng Index Future Jan 25 1.90%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 1.50%
Xinhua China A50 Index Future Jan 25 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.04%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)