ISIN | LU1628002484 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Zest Global Equity Class R |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'520.33 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'520.30 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'535.56 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'372.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'520.33 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'520.33 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'191'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'129'910 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.40% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +11.65% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +62.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 18.04% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 13.71% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 11.63% | |
European Investment Bank 0.01875% | 11.24% | |
European Investment Bank 0.00125% | 8.56% | |
Stoxx Europe 600 Future Dec 24 | 7.43% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 | 5.67% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 5.65% | |
Nikkei 225 Future Dec 24 | 4.69% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 3.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |