Zest Global Equity Class R

Dati di base

ISIN LU1628002484
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Global Equity Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'520.30 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'535.56 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'372.38 EUR 05.08.2024
NAV * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Issue Price * 1'520.33 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'191'998
Attivo della classe *** 9'129'910
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.97% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +11.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +62.10% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 18.04%
Invesco S&P 500 ETF 13.71%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc 11.63%
European Investment Bank 0.01875% 11.24%
European Investment Bank 0.00125% 8.56%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24 7.43%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 5.67%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.65%
Nikkei 225 Future Dec 24 4.69%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.04%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)