ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R

Dati di base

ISIN LU1628002484
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'396.35 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 1'387.73 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'538.34 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'178.95 EUR 08.04.2025
NAV * 1'396.35 EUR 02.06.2025
Issue Price * 1'396.35 EUR 02.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'175'415
Attivo della classe *** 5'767'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.94% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.44% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +5.22% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -1.68% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -7.99% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno -2.72% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +2.91% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +6.42% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +52.51% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-mini Nasdaq 100 Future June 25 8.81%
E-mini S&P 500 Future June 25 8.35%
NVIDIA Corp 5.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.16%
Apple Inc 3.81%
Microsoft Corp 3.72%
Alphabet Inc Class C 3.61%
Amazon.com Inc 3.48%
Meta Platforms Inc Class A 3.29%
Broadcom Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.421%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)