ISIN | LU0840527872 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.98 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 152.97 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 152.98 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 143.58 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 152.98 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 152.98 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'463'015 | |
Actifs de la classe *** | 27'602'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +0.98% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.08% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.51% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +6.56% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +18.77% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +25.68% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +14.94% |
19.02.2021 - 25.06.2025
19.02.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 9.62% | |
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Banca IFIS S.p.A 7.38% | 6.69% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 5.53% | |
BPER Banca S.p.A. 6.5% | 5.04% | |
Electricite de France SA 5.125% | 4.78% | |
Enel S.p.A. 1.375% | 4.61% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 4.56% | |
Banco BPM S.p.A. 9.5% | 4.42% | |
AQA Flexible Allocation A EUR Acc | 4.12% | |
Webuild SPA 5.375% | 3.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.104% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |