ISIN | LU0840527872 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.49 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 153.33 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 153.49 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 144.18 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 153.49 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 153.49 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'774'994 | |
Actifs de la classe *** | 27'839'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.87% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.91% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.78% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +6.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +18.53% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +28.41% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +15.32% |
19.02.2021 - 03.07.2025
19.02.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 9.64% | |
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Banca IFIS S.p.A 7.38% | 6.66% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 5.52% | |
BPER Banca S.p.A. 6.5% | 5.03% | |
Electricite de France SA 5.125% | 4.77% | |
Enel S.p.A. 1.375% | 4.60% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 4.57% | |
Banco BPM S.p.A. 9.5% | 4.43% | |
AQA Flexible Allocation A EUR Acc | 4.12% | |
Webuild SPA 5.375% | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.104% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |