ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R

Stammdaten

ISIN LU0840527872
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.98 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 152.97 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 152.98 EUR 25.06.2025
52 Wochen Tief * 143.58 EUR 26.06.2024
NAV * 152.98 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis * 152.98 EUR 25.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'463'015
Anteilsklassevermögen *** 27'602'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.27% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.98% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +1.08% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +1.51% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +6.56% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +18.77% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +25.68% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +14.94% 19.02.2021
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.62%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.69%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 5.53%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.04%
Electricite de France SA 5.125% 4.78%
Enel S.p.A. 1.375% 4.61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 4.56%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 4.42%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.12%
Webuild SPA 5.375% 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.104%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)