ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R

Stammdaten

ISIN LU0840527872
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.33 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 156.25 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 156.33 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 147.87 EUR 09.04.2025
NAV * 156.33 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 156.33 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'642'018
Anteilsklassevermögen *** 27'101'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.76% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +3.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.94% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +24.55% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +17.45% 19.02.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.76%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 8.52%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.99%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.37%
Banco BPM S.p.A. 6.25% 4.80%
Enel S.p.A. 4.75% 4.64%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.49%
Electricite de France SA 5.125% 4.49%
Webuild SPA 5.375% 4.19%
Banco Santander SA 7% 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.089%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)