ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R

Dati di base

ISIN LU0840527872
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe principalmente le proprie attività in titoli di debito, con un'attenzione particolare a quelli emessi da emittenti di Europa e Nord America. La strategia del Fondo prevede l'investimento in strumenti con durata inferiore a dodici mesi, denominati in tutte le valute ed emessi da emittenti con una classificazione della qualità medio-alta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.49 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 155.44 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 155.49 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 147.87 EUR 09.04.2025
NAV * 155.49 EUR 09.10.2025
Issue Price * 155.49 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'085'271
Attivo della classe *** 27'016'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.27% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.43% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.18% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +5.15% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +5.08% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +19.99% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +35.56% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +16.82% 19.02.2021
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 9.34%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 6.76%
BPER Banca S.p.A. 6.5% 5.23%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125% 5.16%
Banco BPM S.p.A. 6.25% 4.63%
Electricite de France SA 5.125% 4.35%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc 4.29%
Webuild SPA 5.375% 4.02%
BPER Banca S.p.A. 3.625% 3.68%
Banco Santander, S.A. 7% 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.089%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)