ISIN | LU0840527872 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe principalmente le proprie attività in titoli di debito, con un'attenzione particolare a quelli emessi da emittenti di Europa e Nord America. La strategia del Fondo prevede l'investimento in strumenti con durata inferiore a dodici mesi, denominati in tutte le valute ed emessi da emittenti con una classificazione della qualità medio-alta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.49 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.44 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 155.49 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 147.87 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 155.49 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 155.49 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'085'271 | |
Attivo della classe *** | 27'016'539 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.10% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.43% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.18% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.15% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.08% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.99% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +35.56% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +16.82% |
19.02.2021 - 09.10.2025
19.02.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 9.34% | |
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Banca IFIS S.p.A 7.38% | 6.76% | |
BPER Banca S.p.A. 6.5% | 5.23% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125% | 5.16% | |
Banco BPM S.p.A. 6.25% | 4.63% | |
Electricite de France SA 5.125% | 4.35% | |
AQA Flexible Allocation A EUR Acc | 4.29% | |
Webuild SPA 5.375% | 4.02% | |
BPER Banca S.p.A. 3.625% | 3.68% | |
Banco Santander, S.A. 7% | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 2.089% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |