ISIN | LU0840527872 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Zest Flexible Bond Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe principalmente le proprie attività in titoli di debito, con un'attenzione particolare a quelli emessi da emittenti di Europa e Nord America. La strategia del Fondo prevede l'investimento in strumenti con durata inferiore a dodici mesi, denominati in tutte le valute ed emessi da emittenti con una classificazione della qualità medio-alta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.81 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 146.79 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 146.81 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 129.29 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 146.81 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 146.81 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'329'251 | |
Attivo della classe *** | 25'993'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.20% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.09% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.08% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.00% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +11.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +22.70% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +7.13% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +10.30% |
19.02.2021 - 06.09.2024
19.02.2021 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 9.62% | |
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Banca IFIS S.p.A 7.38% | 6.75% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 5.55% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% | 4.66% | |
Enel - Societa per Azioni 1.375% | 4.55% | |
BPER Banca S.p.A. 3.625% | 4.50% | |
Banco BPM S.p.A. 6.5% | 4.34% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 4.11% | |
Italy (Republic Of) 4.812% | 4.04% | |
AQA Flexible Allocation A EUR Acc | 4.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |