| ISIN | LU0840527799 |
|---|---|
| No. de valeur | 19738066 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class I-EUR A Institutional Shares |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) these investments shall be represented by direct or indirect investments (including but not limited to CFDs) in securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 137.83 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.70 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.83 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 135.91 EUR | 24.11.2025 |
| NAV * | 137.83 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 137.83 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'029'154 | |
| Actifs de la classe *** | 6'654'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.41% |
24.11.2025 - 27.11.2025
24.11.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 3.51% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.29% | |
| Alphabet 'A' | 2.66% | |
| Energy Transfer Equity Lp | 2.37% | |
| Caterpillar Inc | 2.26% | |
| AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.24% | |
| Applied Materials Inc | 2.24% | |
| Arista Networks Inc | 2.20% | |
| Lam Research Corp | 2.19% | |
| Hamilton Global Opportunities PLC | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.658% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.13% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |