ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Cls I-EUR A Inst Shares

Stammdaten

ISIN LU0840527799
Valorennummer 19738066
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Cls I-EUR A Inst Shares
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) these investments shall be represented by direct or indirect investments (including but not limited to CFDs) in securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.70 EUR 05.01.2026
Vorheriger Preis * 136.77 EUR 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 137.96 EUR 28.11.2025
52 Wochen Tief * 134.07 EUR 17.12.2025
NAV * 137.70 EUR 05.01.2026
Ausgabepreis * 137.70 EUR 05.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'293'847
Anteilsklassevermögen *** 6'520'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.68% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.12% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +1.32% 24.11.2025
05.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.40%
NVIDIA Corp 3.36%
Alphabet 'A' 2.60%
Energy Transfer Equity Lp 2.36%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.27%
Caterpillar Inc 2.26%
Microsoft Corp 2.20%
Applied Materials Inc 2.19%
Hamilton Global Opportunities PLC 2.19%
Broadcom 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.658%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)