ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Cls I-EUR A Inst Shares

Dati di base

ISIN LU0840527799
Numero di valore 19738066
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Cls I-EUR A Inst Shares
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe le proprie attività in azioni emesse da società quotate su borse valori o negoziate su mercati regolamentati di Nord America ed Europa, esclusa l’Europa Orientale. Il Fondo investe altresì in titoli di debito, in particolare obbligazioni governative e altri strumenti, con durata inferiore a dodici mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.70 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 136.77 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 137.96 EUR 28.11.2025
Min 52 settimani * 134.07 EUR 17.12.2025
NAV * 137.70 EUR 05.01.2026
Issue Price * 137.70 EUR 05.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'293'847
Attivo della classe *** 6'520'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.68% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.12% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +1.32% 24.11.2025
05.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 3.40%
NVIDIA Corp 3.36%
Alphabet 'A' 2.60%
Energy Transfer Equity Lp 2.36%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.27%
Caterpillar Inc 2.26%
Microsoft Corp 2.20%
Applied Materials Inc 2.19%
Hamilton Global Opportunities PLC 2.19%
Broadcom 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.658%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)