ISIN | LU1216085701 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Derivatives Allocation Class R1 |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'211.94 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'208.89 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'211.94 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'123.58 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 1'211.94 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'211.94 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'442'578 | |
Actifs de la classe *** | 30'984'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.95% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +12.73% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +9.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +11.65% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.815% | 7.03% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 6.98% | |
VanEck Semiconductor ETF | 3.78% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.71% | |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc | 2.48% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.41% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 2.38% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.22% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.82% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |