Zest Derivatives Allocation Class R1

Stammdaten

ISIN LU1216085701
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Derivatives Allocation Class R1
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'194.77 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'200.03 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'206.69 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'115.31 EUR 02.11.2023
NAV * 1'194.77 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 1'194.77 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'442'578
Anteilsklassevermögen *** 30'984'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.56% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.63% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.65% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +8.50% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +9.71% 12.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.815% 7.02%
United States Treasury Notes 0.5% 6.79%
VanEck Semiconductor ETF 3.82%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.68%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc 2.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 2.40%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 2.36%
Italy (Republic Of) 0% 2.21%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.73%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.82%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)