ISIN | LU1216085701 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Zest Derivatives Allocation Class R1 |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'194.77 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'200.03 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'206.69 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'115.31 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'194.77 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'194.77 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'442'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'984'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.87% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.17% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.63% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.65% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +12.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +8.50% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +9.71% |
12.11.2019 - 31.10.2024
12.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.815% | 7.02% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 6.79% | |
VanEck Semiconductor ETF | 3.82% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.68% | |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc | 2.53% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.40% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 2.36% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.21% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.73% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.82% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |