Zest Derivatives Allocation Class R1

Dati di base

ISIN LU1216085701
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Derivatives Allocation Class R1
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'194.77 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'200.03 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'206.69 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'115.31 EUR 02.11.2023
NAV * 1'194.77 EUR 31.10.2024
Issue Price * 1'194.77 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'442'578
Attivo della classe *** 30'984'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.58% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.56% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.63% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.65% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +8.50% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +9.71% 12.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.815% 7.02%
United States Treasury Notes 0.5% 6.79%
VanEck Semiconductor ETF 3.82%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.68%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc 2.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 2.40%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 2.36%
Italy (Republic Of) 0% 2.21%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.73%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)