ISIN | LU1216085701 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Zest Derivatives Allocation Class R1 |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'194.77 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'200.03 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'206.69 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'115.31 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'194.77 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 1'194.77 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'442'578 | |
Attivo della classe *** | 30'984'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.87% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.17% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.63% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.65% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +8.50% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +9.71% |
12.11.2019 - 31.10.2024
12.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.815% | 7.02% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 6.79% | |
VanEck Semiconductor ETF | 3.82% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.68% | |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc | 2.53% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.40% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 2.36% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.21% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.73% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.82% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |