ISIN | LU1216084993 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'218.85 EUR | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'215.41 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'273.27 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'079.17 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'218.85 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | 1'218.85 EUR | 16.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'723'004 | |
Actifs de la classe *** | 25'988'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.38% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.92% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +7.21% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -4.06% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -1.56% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +2.44% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +10.40% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +25.50% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +25.88% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini Russell 2000 Index Future June 25 | 7.89% | |
---|---|---|
Dollar Tree Inc | 2.19% | |
Put Russell 2000 Index | 2.08% | |
MGM Resorts International | 1.96% | |
Option Put on MGM Resorts International | 1.78% | |
RH Class A | 1.72% | |
Schlumberger Ltd | 1.72% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 1.72% | |
Put On S&P 500 May25 | 1.64% | |
Zillow Group Inc Class C | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 3.892% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |