Zest North America Pairs Relative Class R

Détails

ISIN LU1216084993
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Zest North America Pairs Relative Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'226.23 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'225.41 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'228.57 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 1'118.39 EUR 02.11.2023
NAV * 1'226.23 EUR 31.10.2024
Issue Price * 1'226.23 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'464'254
Actifs de la classe *** 24'079'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.51% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.99% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.57% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.74% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +23.50% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +10.95% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +39.59% 12.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Call Eur / Usd 4.82%
Alphabet Inc Class A 2.59%
United Airlines Holdings Inc 2.46%
Italy (Republic Of) 0% 2.39%
Italy (Republic Of) 0% 2.37%
D.R. Horton Inc 1.92%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.83%
Booking Holdings Inc 1.81%
Royal Caribbean Group 1.76%
Applied Materials Inc 1.74%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)