ISIN | LU1216084993 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest North America Pairs Relative Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'226.23 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'225.41 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'228.57 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'118.39 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'226.23 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 1'226.23 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'464'254 | |
Actifs de la classe *** | 24'079'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.51% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.68% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.99% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.57% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +23.50% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +10.95% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +39.59% |
12.11.2019 - 31.10.2024
12.11.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Eur / Usd | 4.82% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 2.59% | |
United Airlines Holdings Inc | 2.46% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.39% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.37% | |
D.R. Horton Inc | 1.92% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.83% | |
Booking Holdings Inc | 1.81% | |
Royal Caribbean Group | 1.76% | |
Applied Materials Inc | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.07% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |