ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R

Détails

ISIN LU1216084993
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'234.95 EUR 30.10.2025
Prix précédent * 1'231.13 EUR 29.10.2025
Max 52 semaines * 1'273.27 EUR 20.02.2025
Min 52 semaines * 1'079.17 EUR 08.04.2025
NAV * 1'234.95 EUR 30.10.2025
Issue Price * 1'234.95 EUR 30.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'366'615
Actifs de la classe *** 26'666'947
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.42% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois -0.47% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois -0.14% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +4.09% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +0.78% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +13.43% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +24.38% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +22.56% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Robinhood Markets Inc Class A 2.89%
Dollar Tree Inc 2.79%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.53%
Applied Materials Inc 2.43%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.26%
Wayfair Inc Class A 2.26%
Royal Caribbean Group 2.04%
Lam Research Corp 2.03%
Alphabet Inc Class A 2.00%
Zillow Group Inc Class C 1.89%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.786%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)