Zest North America Pairs Relative Class R

Détails

ISIN LU1216084993
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Zest North America Pairs Relative Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'232.10 EUR 06.01.2025
Prix précédent * 1'229.93 EUR 03.01.2025
Max 52 semaines * 1'242.29 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 1'148.41 EUR 12.02.2024
NAV * 1'232.10 EUR 06.01.2025
Issue Price * 1'232.10 EUR 06.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'474'651
Actifs de la classe *** 24'935'906
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.72% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois +0.39% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois +0.51% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +3.26% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +6.65% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +19.49% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans +11.74% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans +39.43% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Call Eur / Usd 4.70%
Alphabet Inc Class A 2.69%
Option Put on Royal Caribbean Group 2.53%
Royal Caribbean Group 2.46%
Option Put on Booking Holdings Inc 2.35%
PUT ZILLOW GROUP 'C' 2.32%
Italy (Republic Of) 0% 2.31%
Italy (Republic Of) 0% 2.30%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.28%
Booking Holdings Inc 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)