Zest North America Pairs Relative Class R

Dati di base

ISIN LU1216084993
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest North America Pairs Relative Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’Indice S&P 500, conservando il capitale dell’investitore. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'225.41 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 1'224.67 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 1'228.57 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'118.39 EUR 02.11.2023
NAV * 1'225.41 EUR 30.10.2024
Issue Price * 1'225.41 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'464'254
Attivo della classe *** 24'079'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.43% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.81% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.61% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.02% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.50% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +12.55% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +23.42% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +10.87% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +39.50% 12.11.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Call Eur / Usd 4.82%
Alphabet Inc Class A 2.59%
United Airlines Holdings Inc 2.46%
Italy (Republic Of) 0% 2.39%
Italy (Republic Of) 0% 2.37%
D.R. Horton Inc 1.92%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.83%
Booking Holdings Inc 1.81%
Royal Caribbean Group 1.76%
Applied Materials Inc 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)