Zest North America Pairs Relative Class R

Stammdaten

ISIN LU1216084993
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest North America Pairs Relative Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'233.86 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'236.16 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'238.22 EUR 18.11.2024
52 Wochen Tief * 1'135.38 EUR 27.12.2023
NAV * 1'233.86 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'233.86 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'710'933
Anteilsklassevermögen *** 24'317'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.17% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.83% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +13.78% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +39.87% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Call Eur / Usd 4.76%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 4.12%
Alphabet Inc Class A 2.70%
Italy (Republic Of) 0% 2.35%
Italy (Republic Of) 0% 2.33%
Royal Caribbean Group 2.06%
Booking Holdings Inc 2.03%
Electronic Arts Inc 1.81%
D.R. Horton Inc 1.71%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)