| ISIN | LU0438908914 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 | 
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
                                            
    
        Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com | 
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | 
| Représentant en Suisse | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 123.88 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.96 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 123.96 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 118.02 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 123.88 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 123.88 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'980'282 | |
| Actifs de la classe *** | 35'164'468 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.35% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.97% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.40% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.93% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +2.92% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +4.61% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +15.98% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +23.29% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +16.48% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. 3.875% | 7.19% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 5.125% | 6.12% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% | 4.64% | |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.39% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.83% | |
| A2A S.p.A. 5% | 3.80% | |
| Eni SpA 3.375% | 2.70% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.67% | |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.53% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.654% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.74% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |