ISIN | LU0438908914 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.42 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.30 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.91 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.10 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 119.42 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 119.42 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'796'472 | |
Actifs de la classe *** | 35'160'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.02% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.66% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.72% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +14.14% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +10.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +19.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 6.64% | |
---|---|---|
Electricite de France SA 5.125% | 5.98% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.40% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.75% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 3.73% | |
A2A S.p.A. 5% | 3.71% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | 2.86% | |
Eni SpA 3.375% | 2.64% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.52% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.917% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |