Zest Dynamic Opportunities Class R1

Détails

ISIN LU0438908914
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Zest Dynamic Opportunities Class R1
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.21 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 118.42 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 118.89 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 107.50 EUR 02.11.2023
NAV * 118.21 EUR 31.10.2024
Issue Price * 118.21 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'418'119
Actifs de la classe *** 35'643'182
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.94% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.23% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.65% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +5.50% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +9.53% 12.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 6.19%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 3.97%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 3.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 3.50%
Electricite de France SA 5.375% 2.83%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.57%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 2.56%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 2.54%
BPER Banca S.p.A. 3.625% 2.34%
UniCredit S.p.A. 2.731% 2.30%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)