Zest Dynamic Opportunities Class R1

Dati di base

ISIN LU0438908914
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Dynamic Opportunities Class R1
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno. Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.85 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 118.85 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 119.01 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 108.87 EUR 23.11.2023
NAV * 118.85 EUR 21.11.2024
Issue Price * 118.85 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'418'119
Attivo della classe *** 35'643'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.50% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +15.83% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +6.15% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +10.46% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 6.48%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 4.41%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 3.81%
Electricite de France SA 5.125% 3.71%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% 3.44%
Electricite de France SA 5.375% 2.77%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75% 2.57%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 2.53%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)