ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1

Dati di base

ISIN LU0438908914
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno. Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.61 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 123.58 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 123.61 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 118.02 EUR 09.04.2025
NAV * 123.61 EUR 09.10.2025
Issue Price * 123.61 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'980'282
Attivo della classe *** 35'164'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.30% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.52% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.05% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +4.74% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +4.61% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +15.86% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +25.02% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +15.24% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 7.19%
Electricite de France SA 5.125% 6.12%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% 4.64%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 4.39%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 3.83%
A2A S.p.A. 5% 3.80%
Eni SpA 3.375% 2.70%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 2.67%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.53%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.654%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)