ISIN | LU0438908914 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.61 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.58 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.61 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 123.61 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 123.61 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'980'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'164'468 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.13% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.30% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.52% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.05% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +4.74% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.61% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +15.86% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +25.02% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +15.24% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 7.19% | |
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Electricite de France SA 5.125% | 6.12% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% | 4.64% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.39% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.83% | |
A2A S.p.A. 5% | 3.80% | |
Eni SpA 3.375% | 2.70% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.67% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.53% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 2.654% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |