ISIN | LU0438908914 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 |
Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.83 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.83 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.83 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.46 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 121.83 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 121.83 EUR | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'294'124 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'368'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.72% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.83% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.74% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +5.52% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +15.16% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +17.52% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +16.36% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 6.59% | |
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Electricite de France SA 5.125% | 6.00% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.36% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.75% | |
A2A S.p.A. 5% | 3.72% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 3.66% | |
Eni SpA 3.375% | 2.64% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.59% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.49% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.674% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |