| ISIN | LU0438908914 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 | 
| Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
                                            
    
        Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com | 
| Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | 
| Vertreter in der Schweiz | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 123.88 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.96 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 123.96 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 118.02 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 123.88 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 123.88 EUR | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 43'980'282 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'164'468 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.35% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.97% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.40% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.93% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +2.92% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +4.61% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +15.98% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +23.29% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +16.48% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. 3.875% | 7.19% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 5.125% | 6.12% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% | 4.64% | |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | 4.39% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | 3.83% | |
| A2A S.p.A. 5% | 3.80% | |
| Eni SpA 3.375% | 2.70% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.67% | |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.53% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.654% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.74% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |