ISIN | LI0338510220 |
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No. de valeur | 33851022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse B |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'400.68 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'397.99 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'550.86 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 2'008.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 2'400.68 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 547'285'482 | |
Actifs de la classe *** | 4'165'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.52% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | -1.45% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +6.19% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -5.40% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +9.46% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +16.67% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +26.59% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +85.86% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 6.52% | |
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ITV PLC | 5.80% | |
RTL Group SA | 5.61% | |
ASM International NV | 5.29% | |
Axcelis Technologies Inc | 5.13% | |
United Rentals Inc | 4.94% | |
Ashtead Group PLC | 4.93% | |
Microsoft Corp | 4.79% | |
Analog Devices Inc | 4.72% | |
Pandora AS | 4.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |