ISIN | LI0338510220 |
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Numero di valore | 33851022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse B |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'451.83 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'439.88 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'516.91 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 2'114.49 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 2'451.83 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 567'622'593 | |
Attivo della classe *** | 4'067'475 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.16% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.56% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +2.56% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +6.78% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +3.38% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +12.07% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +41.37% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +22.17% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +76.03% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allison Transmission Holdings Inc | 6.01% | |
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Burberry Group PLC | 5.52% | |
Snap-on Inc | 5.36% | |
Alphabet Inc Class C | 5.03% | |
Visa Inc Class A | 4.97% | |
WPP PLC | 4.95% | |
ITV PLC | 4.95% | |
Analog Devices Inc | 4.82% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.81% | |
Gentex Corp | 4.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |