ISIN | LI0338510220 |
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Numero di valore | 33851022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse B |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'472.91 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'448.95 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 2'550.86 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 2'008.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 2'472.91 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 555'822'194 | |
Attivo della classe *** | 4'220'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.98% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.23% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +3.32% |
05.03.2025 - 04.09.2025
05.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +10.44% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +22.47% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +39.77% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +89.83% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 6.45% | |
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ITV PLC | 5.44% | |
Microsoft Corp | 5.26% | |
Gentex Corp | 5.24% | |
RTL Group SA | 5.22% | |
Ashtead Group PLC | 4.96% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 4.93% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.90% | |
Snap-on Inc | 4.87% | |
United Rentals Inc | 4.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |