ISIN | LI0338510220 |
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Numero di valore | 33851022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse B |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'358.27 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'361.99 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'550.86 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 2'008.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 2'358.27 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 541'654'391 | |
Attivo della classe *** | 3'998'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.45% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.61% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -2.06% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.17% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -3.79% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | 0.00% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +20.59% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +33.24% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +92.93% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.23% | |
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RTL Group SA | 5.98% | |
VeriSign Inc | 5.39% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 5.13% | |
Telenor ASA | 5.00% | |
United Rentals Inc | 4.69% | |
Visa Inc Class A | 4.68% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.61% | |
Microsoft Corp | 4.59% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |