ISIN | LI0338510220 |
---|---|
Valorennummer | 33851022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Deep Research Fund SICAV Klasse B |
Fondsanbieter |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Fondsanbieter | ANREPA Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'353.63 EUR | 27.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'335.23 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'380.71 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'885.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'353.63 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 529'728'901 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'242'973 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.67% |
31.12.2023 - 27.09.2024
31.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.96% |
31.12.2023 - 27.09.2024
31.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +3.43% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +1.50% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +2.46% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +21.12% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +41.82% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +16.68% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +90.87% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.02% | |
---|---|---|
United Rentals Inc | 5.54% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.49% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 5.44% | |
Ashtead Group PLC | 5.13% | |
Snap-on Inc | 4.93% | |
ASM International NV | 4.85% | |
Analog Devices Inc | 4.83% | |
WPP PLC | 4.76% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |