ISIN | LU2064303469 |
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No. de valeur | 50363613 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutikns (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The investment objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns without any emphasis on any specific currency, industrial, geographic, market sector or index. The Sub-Fund shall invest primarily in a widely diversified portfolio of eligible asset classes notably made of: - equities, equity-related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, financial derivative instruments underlying equities or equity indices compliant with the ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014/937 (e.g. options, futures), low exercise price warrants and warrants on equities), - fixed income instruments, - money market instruments, - cash and cash equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.99 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 109.95 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 109.99 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 97.51 EUR | 04.11.2024 |
NAV * | 109.99 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 109.99 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'573'204 | |
Actifs de la classe *** | 36'573'204 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.88% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.99% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.00% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.13% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +10.03% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +12.26% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +26.76% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +24.18% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +9.03% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 0.01% | 5.74% | |
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Gold Bullion Securities | 4.10% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 3.96% | |
NVIDIA Corp | 3.78% | |
Airbus SE | 3.72% | |
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.75% | 3.56% | |
Thales | 3.35% | |
Airbus SE 2% | 3.25% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.24% | |
Eni SpA 3.625% | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 2.376% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |