ISIN | LU2064303469 |
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Numero di valore | 50363613 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutikns (Suisse) SA |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The investment objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns without any emphasis on any specific currency, industrial, geographic, market sector or index. The Sub-Fund shall invest primarily in a widely diversified portfolio of eligible asset classes notably made of: - equities, equity-related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, financial derivative instruments underlying equities or equity indices compliant with the ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014/937 (e.g. options, futures), low exercise price warrants and warrants on equities), - fixed income instruments, - money market instruments, - cash and cash equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.84 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.86 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.75 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.54 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 104.84 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 104.84 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'969'294 | |
Attivo della classe *** | 36'969'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.74% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.56% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.44% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.66% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +4.32% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +8.34% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +18.40% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +14.44% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +5.97% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 0.01% | 5.64% | |
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ENEL Finance International N.V. 0.25% | 3.88% | |
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.75% | 3.53% | |
NVIDIA Corp | 3.38% | |
Thales | 3.33% | |
Gold Bullion Securities | 3.31% | |
Hermes International SA | 3.29% | |
Enel SpA | 3.28% | |
Airbus SE 2% | 3.22% | |
On Holding AG | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.374% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |