ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR

Stammdaten

ISIN LU2064303469
Valorennummer 50363613
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutikns (Suisse) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The investment objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns without any emphasis on any specific currency, industrial, geographic, market sector or index. The Sub-Fund shall invest primarily in a widely diversified portfolio of eligible asset classes notably made of: - equities, equity-related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, financial derivative instruments underlying equities or equity indices compliant with the ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014/937 (e.g. options, futures), low exercise price warrants and warrants on equities), - fixed income instruments, - money market instruments, - cash and cash equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.38 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 99.73 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.75 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 92.54 EUR 05.08.2024
NAV * 99.38 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 99.38 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'854'822
Anteilsklassevermögen *** 35'854'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.72% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.76% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.53% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.83% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +1.22% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS AG, London Branch 0.01% 5.77%
L'Oreal S.A. 3.125% 4.74%
Gold Bullion Securities 3.70%
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.75% 3.63%
Airbus SE 2% 3.29%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 3.17%
Thales 3.15%
Rheinmetall AG 2.83%
Airbus SE 2.81%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3% 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.264%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)