Deep Research Fund SICAV Klasse I

Détails

ISIN LI0474797094
No. de valeur 47479709
Bloomberg Global ID
Nom de fond Deep Research Fund SICAV Klasse I
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'802.80 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'817.16 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 2'010.36 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 1'677.72 CHF 05.08.2024
NAV * 1'802.80 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 523'921'618
Actifs de la classe *** 117'032'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.04% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -6.89% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -6.04% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -3.32% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.85% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +7.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +105.76% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Burberry Group PLC 7.08%
Analog Devices Inc 5.13%
ITV PLC 5.08%
VeriSign Inc 5.02%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.97%
Telenor ASA 4.97%
Visa Inc Class A 4.78%
Pandora AS 4.74%
RTL Group SA 4.72%
MSC Industrial Direct Co Inc Class A 4.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)