Deep Research Fund SICAV Klasse I

Dati di base

ISIN LI0474797094
Numero di valore 47479709
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Deep Research Fund SICAV Klasse I
Offerente del fondo ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Offerente del fondo ANREPA Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'802.80 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'817.16 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 2'010.36 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'677.72 CHF 05.08.2024
NAV * 1'802.80 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 523'921'618
Attivo della classe *** 117'032'466
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.04% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.89% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -6.04% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -3.32% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.85% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +105.76% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Burberry Group PLC 7.08%
Analog Devices Inc 5.13%
ITV PLC 5.08%
VeriSign Inc 5.02%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.97%
Telenor ASA 4.97%
Visa Inc Class A 4.78%
Pandora AS 4.74%
RTL Group SA 4.72%
MSC Industrial Direct Co Inc Class A 4.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)