ISIN | LI0474797094 |
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Valorennummer | 47479709 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Deep Research Fund SICAV Klasse I |
Fondsanbieter |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Fondsanbieter | ANREPA Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'885.30 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'874.62 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'959.81 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'559.96 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'885.30 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 505'623'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'156'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.94% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | +2.52% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.39% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +2.19% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +25.47% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +30.64% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +3.77% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +62.41% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 5.60% | |
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ITV PLC | 5.42% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.30% | |
ASM International NV | 4.92% | |
Analog Devices Inc | 4.87% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4.85% | |
Pandora AS | 4.85% | |
Telenor ASA | 4.82% | |
Snap-on Inc | 4.82% | |
Brady Corp Class A | 4.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |