Deep Research Fund SICAV Klasse I

Stammdaten

ISIN LI0474797094
Valorennummer 47479709
Bloomberg Global ID
Fondsname Deep Research Fund SICAV Klasse I
Fondsanbieter ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Fondsanbieter ANREPA Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'885.30 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 1'874.62 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'959.81 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 1'559.96 CHF 02.11.2023
NAV * 1'885.30 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 505'623'150
Anteilsklassevermögen *** 112'156'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.94% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat +2.52% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.39% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.19% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +25.47% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +30.64% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +3.77% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +62.41% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Burberry Group PLC 5.60%
ITV PLC 5.42%
Allison Transmission Holdings Inc 5.30%
ASM International NV 4.92%
Analog Devices Inc 4.87%
Hennes & Mauritz AB Class B 4.85%
Pandora AS 4.85%
Telenor ASA 4.82%
Snap-on Inc 4.82%
Brady Corp Class A 4.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)