| ISIN | LU1860670881 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R | 
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
                                            
    
        Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com | 
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | 
| Représentant en Suisse | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 111.25 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.24 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 111.28 EUR | 15.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 106.13 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 111.25 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 111.25 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'181'246 | |
| Actifs de la classe *** | 28'895'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.05% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.67% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.15% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.40% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +2.60% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +4.03% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +13.79% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +19.28% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +9.87% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 4.22% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.2% | 4.00% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% | 3.05% | |
| Eni SpA 2.75% | 3.05% | |
| UniCredit S.p.A. 6.5% | 2.76% | |
| Italy (Republic Of) 0.5% | 2.38% | |
| A2A S.p.A. 5% | 2.29% | |
| Enel S.p.A. 6.625% | 2.25% | |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.14% | |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.955% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.95% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |