ISIN | LU1860670881 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.48 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.36 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.44 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 103.31 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 107.48 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 107.48 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'819'720 | |
Actifs de la classe *** | 27'675'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.13% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.27% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +15.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.27% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 4.22% | |
UniCredit S.p.A. 6.5% | 2.78% | |
Petroleos Mexicanos 3.75% | 2.66% | |
Eni SpA 2.75% | 2.50% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 2.35% | |
A2A S.p.A. 5% | 2.34% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 2.30% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.24% | |
Societe Generale S.A. 10% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.006% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |