ISIN | LU1860670881 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.45 EUR | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 106.56 EUR | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 108.44 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 103.21 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 106.45 EUR | 13.03.2025 |
Issue Price * | 106.45 EUR | 13.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'573'139 | |
Actifs de la classe *** | 28'245'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.40% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mois | -1.01% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | -1.56% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | -0.36% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +2.74% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +9.69% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +4.94% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +12.82% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.40% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 4.27% | |
Eni SpA 2.75% | 2.51% | |
A2A S.p.A. 5% | 2.35% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 2.33% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 2.32% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 2.22% | |
Societe Generale S.A. 10% | 2.17% | |
AT&T Inc 2.875% | 2.06% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |