ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R

Stammdaten

ISIN LU1860670881
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.83 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 109.80 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.83 EUR 25.06.2025
52 Wochen Tief * 104.41 EUR 26.06.2024
NAV * 109.83 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis * 109.83 EUR 25.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'478'186
Anteilsklassevermögen *** 27'688'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +1.05% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +3.02% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +1.88% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +5.23% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +13.10% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +16.35% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +11.48% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 4.12%
Italy (Republic Of) 3.2% 4.08%
UniCredit S.p.A. 6.5% 2.72%
Petroleos Mexicanos 3.75% 2.59%
Eni SpA 2.75% 2.45%
A2A S.p.A. 5% 2.29%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 2.26%
Enel S.p.A. 6.625% 2.24%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.17%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.996%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)