ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R

Stammdaten

ISIN LU1860670881
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.02 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 111.03 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 111.14 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 106.13 EUR 09.04.2025
NAV * 111.02 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 111.02 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'181'246
Anteilsklassevermögen *** 28'895'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.83% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.00% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.04% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +0.88% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +4.61% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +4.08% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.98% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +22.28% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +9.35% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 4.22%
Italy (Republic Of) 3.2% 4.00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.375% 3.05%
Eni SpA 2.75% 3.05%
UniCredit S.p.A. 6.5% 2.76%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.38%
A2A S.p.A. 5% 2.29%
Enel S.p.A. 6.625% 2.25%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.14%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.955%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)